Análise Diária (5 de Março)

Boa tarde,

Depois de algum tempo sem escrever nada para este blog, decidi hoje enviar uma mensagem.

Algumas oportunidades para os próximos dias:

Psi-20:

Jerónimo Martins, D1:

A Jerónimo Martins continua no seu canal ascendente. Nos últimos dias tem vindo compulsivamente testar a base do canal ascendente. Se este título não quebrar em baixa, poderemos ter aqui um ganho de 6% até vir testar os máximos.

Sonaecom, D1:

A sonaecom tem estado a aguentar-se muito bem devido à sua linha de tendência ascendente. Poderemos entrar longos quando este título vier testar o canal descendente, com um stop-loss pouco abaixo da linha. Temos uma óptima oportunidade de ganho até vir testar os máximos.

Ren, D1:

A Ren continua sem revelar para que lado vai quebrar. Neste casos, regra geral, o triângulo quebra para dar continuidade aos movimentos anteriores (sejam eles altistas ou de queda).

Nasdaq:

Appl, D1:

A Apple tem dado continuidade ás suas quedas, quebrando sucessivos suportes e não conseguindo acabar com o movimento impulsivo.
No entanto, a Apple tem estado a negociar no topo do canal descendente, podendo a qualquer momento quebrar em alta.
Caso quebre em alta, e apesar de não gostar deste título, seria boa ideia alongar para o longo prazo.

Forex:

EurChf, D1:

A nível técnico, este par cambial é o melhor para negociar. Está neste momento a testar o topo do canal, que coincide com o 38,2% de Fibonacci. Será muito boa ideia abrir ordens curtas com o take profit nos mínimos deste canal descendente.

EurAud, D1:

Este par cambial está neste momento com alguma luta entre os vários investidores. Alguns querem que quebre em baixa, outros querem que dê continuidade ao canal ascendente. Fica ao critério do investidor qual será a ordem que deverá abrir, tendo em conta a análise sentimental.

EurUsd, D1:

Este par cambial poderá estar a fazer um Head & Shoulders. Teremos de esperar pela iniciação do ombro direito, mas as notícias que saíram nos últimos dias não ajudaram de forma alguma. Caso quebre em baixa, ordens curtas... Caso continue a subir, apostava em ordens curtas no topo do ombro (que coincide com o Fibonacci) para depois deixar a posição em fortes ganhos com a possível queda.

UsdCad, D1:

Neste momento os gráficos mostram que este par cambial está a formar uma vela doji. Não aconselharia ordens longas porque poderá quebrar em baixa. Neste caso é aguardar para ver e só depois abrir a ordem desejada.

Índices:

Dow Jones Industrial Average, D1:

Hoje muitas plataformas soaram os seus alarmes para alertar os clientes de que o Dow Jones Industrial Average fez máximos históricos. Um óptimo dia para celebrar o crescimento exponencial que este índice teve.

Declaração de Risco
A Leiria Invest. não se responsabiliza por decisões de investimento que  se baseiem em informações contidas neste blog.
Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor.

Com os melhores Cumprimentos, 

Leiria Invest

Análise Anual (31 de Dezembro)

Boa tarde,

Ultimo dia de negociação de acções, neste ano.

Como já olhei para os gráficos do Psi-20, títulos internacionais, forex, metais preciosos e não encontrei nada para comentar, vou aproveitar este dia para fazer uma análise da performance aos títulos deste ano.

Comentarei o ano para cada título, assim como irei colocar a performance desde o dia 2 de Janeiro de 2012 até ao dia 31 de Dezembro de 2012.

Índice Psi-20

Performance anual: +2,93%

Observações: Num ano em que os principais índices europeus fecharam com grandes ganhos. o Psi-20 encerrou este ano com ganhos muito tímidos, nem chegando a vencer alguns depósitos a prazo. No entanto, destaco que estamos em crise e, contando com a conjuntura Portuguesa, este Índice até teve uma média performance.

O "Sell in May and go away" mostrou-se muito forte este ano. Não só a nível internacional, onde este ditado foi criado, como também chegou a atingir fortemente a bolsa Portuguesa.


Altri

Performance anual: +32,33%




Banif

Performance anual: -57,71%


BPI

Performance anual: +96,05%

Observações: Depois da misera performance do ano passado, o BPI despertou este ano quase valendo o dobro do que valia no inicio do ano. Foi a melhor performance do Psi-20, no ano 2012.

BCP

Performance anual: -44,85%

Observações: O BCP continua sem mostrar uma melhoria no seus título. Talvez as consequentes mudanças na estrutura accionista e os sucessivos aumentos de capital não sejam uma solução para este título...

BES

Performance anual: -33,70%

Observações: Um aumento de Capital no BES veio trazer alguma diluição no preço deste título.

Brisa

Performance anual: -15,90%


Cimpor

Performance anual: -34,93%


EDP

Performance anual: -4,22%

Observações: As mudanças do Rating deste título aliados ás obrigações vieram trazer alguma volatilidade, ao longo do ano. A melhor noticia foi a compra da EDP pela Three gorges que até mostrou interesse em apostar nas renováveis. Apesar disso, a performance neste ano continua em terreno negativo.

EDP Renováveis

Performance anual: -15,52%


Galp Energia

Performance anual: +3,34%


Jerónimo Martins

Performance anual: +14,15%

Observações: Nem as perdas do dia 1 de Maio (10 milhões de Euros com a campanha de 50% de desconto, segundo o relatório lançado pela JMT) vieram trazer um mau olhado a este título. A Jerónimo Martins saiu impulsionada com os grandes ganhos no mercado da Polónia.

Mota-Engil

Performance anual: +51,40%


Portucel

Performance anual: +23,98%


Portugal Telecom

Performance anual: -15,75%



REN

Performance anual: -2,61%



Semapa

Performance anual: +5,96%



Sonae Industria

Performance anual: -22,99%




Sonae

Performance anual: +49,67%




Sonaecom

Performance anual: +21,89%



ZON

Performance anual: +27,91%

Observações: A fusão entre a Optimus e a Zon veio trazer muitos bons lucros a quem tinha estes dois títulos. Os ganhos dos dois títulos foram suportados este ano por esta fusão. Só para relembrar, a valorização da zon antes dos rumores da fusão era de +20%.

Espero que todos os investidores tenham conseguido bons negócios neste ano, e espero que ocorra o mesmo para o próximo ano.

O Leiria Invest regressa para o ano, com a continuação das suas análises diárias, comentários sobre as notícias que mexem com os mercados e os seus artigos ao fim-de-semana.

Desejo a todos os leitores e investidores um óptimo ano novo.

Com os melhores cumprimentos,

Leiria Invest

Análise Diária (18 de Dezembro)

Boa noite,

Hoje o Psi-20 encerrou em terreno positivo, com uma valorização de 0,87%, em linha com outros Índices Internacionais.

Dentro do Psi-20, 17 títulos fecharam em terreno positivo, com o BES a liderar os ganhos, com uma valorização de 3,85%.

Agora, a análise aos títulos mais interessantes:

Apple, D1:

Hoje a Apple abriu em cima da sua linha de tendência descendente e, graças ao sentimento de mercado (avanços sobre o abismo orçamental), este título quase que anulava as perdas de quinta-feira passada.

Altri, D1:

De forma impressionante, hoje a Altri fechou mesmo em cima da sua resistência a 1,58€. Esta resistência está-se a mostrar cada vez mais forte, o que indica que esta triangulação pode ser quebrada em baixa.

Bes, D1:

Hoje o Bes abriu perto da sua linha de tendência ascendente e facilmente conseguiu-se valorizar. No fim da sessão, pudemos assistir a uma fraca tomada de mais valias, o que indica que este título ainda poderá valorizar até à resistência dos 90 cêntimos, nos próximos dias.

Edp, D1:

A nível técnico, hoje a Edp esteve a negociar dentro do seu triângulo e, tudo indica que a resistência a 2,30€ seja quebrada já amanha. Amanhã também teremos os accionistas a apostarem no sentimento de mercado, depois da China Three Gorges confirmar que quer comprar a participação que o estado Português tem na eléctrica Portuguesa (notícia aqui). Assim sendo, tudo indica que amanhã a Edp irá quebrar a sua resistência em alta.

Eur/usd, D1:

Hoje este par cambial quebrou a resistência a 1,32000 devido aos péssimos resultados dos indicadores americanos, e não veio mostrar grande tomada de mais valias. Tudo indica que este par cambial poderá continuar a valorizar, caso o sentimento de mercado se mantenha, e enquanto o abismo fiscal não for resolvido.

Gold, D1:

Hoje o Gold teve uma desvalorização bastante evidente. Se tivermos em conta as co-relações de mercado, não deixa de ser estranho o Ouro ter caído tanto, com o Dólar a cair um pouco. No entanto, com o abismo orçamental em negociações, nos EUA, e com o Wall Street em máximos de dois meses, poderá estar a trazer algum apetite pelo risco nos investidores.

Semapa, D1:

Finalmente a Semapa veio cumprir o meu objectivo da quebra da triangulação. Tentei encontrar uma explicação para esta valorização tão grande, mas não encontrei nada para dizer aos leitores.

Sonaecom e Zon, D1:

Nos últimos dois dias, estes dois títulos tiveram gráficos semelhantes, pelo que vale a pena falar neles como um só. No segundo dia de negociações estes dois títulos voltaram a fechar no vermelho, com muitos investidores a desfazerem-se das suas posições, assim como outros a alongarem nos suportes. Nos próximos dias não valerá a pena analisar estes títulos pois o volume de negociação ainda não normalizou.

Banif, D1:

Hoje as acções do Banif estiveram suspensas depois da fusão entre o Banif SGPS e o Banif SA (noticia aqui).

Declaração de Risco
A Leiria Invest. não se responsabiliza por decisões de investimento que  se baseiem em informações contidas neste blog.
Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor.

Com os melhores Cumprimentos,

Leiria Invest

Análise Diária (17 de Dezembro)

Boa noite,

Hoje o Psi-20 encerrou a sessão a valorizar 0,24% numa Europa que encerrou mista. Esta valorização do Psi-20 devesse à esperada valorização da Zon, da Sonae e da Sonaecom.

Agora, a análise aos títulos mais interessantes:

Apple, D1:

Hoje a Apple esteve a negociar em alta, devido a ter havido um avanço nas negociações para resolver o abismo fiscal, assim como o Wall Street estar confiante que vai haver um acordo antes do fim do ano (noticia aqui). A Apple eliminou as pernas de sexta-feira, mas não conseguiu apagar o gap que houve. Para além disso, não assistimos a uma tomada de mais valias, fechando a Apple em cima da sua resistência a 519,29$.

Altri, D1:

No primeiro dia de negociação desta semana, a Altri conseguiu não quebrar para lado nenhum. Na sessão de hoje, pude observar que esta resistência a 1,58€ continua-se a revelar muito forte. No entanto, a linha de tendência ascendente também se revela muito forte. Amanhã é muito provável que assistiremos a uma luta entre compradores e vendedores para este título quebrar em alta, ou em baixa.

Bes, D1:

Hoje o Bes veio testar a sua resistência a 0,866€, mostrando-se um pouco forte de quebrar. Face a isto, amanhã será o dia decisivo para que este título quebre em alta ou em baixa.

Bpi, D1:

O BPI também encerrou esta sessão em perda, depois de abrir perto da sua resistência a 0,91€, o título desceu até perto da sua linha de tendência ascendente, onde alguns investidores vieram tomar mais valias.

Edp, D1:

A EDP teve uma sessão, a nível técnica, muito boa. O título abriu perto da sua linha de tendência ascendente e os investidores decidiram logo colocar ordens de compra no mercado, onde depois vieram fazer mais valias na resistência a 2,27€. Ainda não podemos admitir que houve quebra em alta, pois ainda não houve um movimento impulsivo maior.

Edp Renováveis, D1:

A EDP renováveis veio abrir esta primeira sessão da semana abaixo da sua linha de tendência e os compradores não conseguiram voltar a trazer este título para dentro da linha. Como esta foi uma quebra muito tímida  não podemos ainda admitir que houve uma quebra em baixa, enquanto não obtivermos a confirmação.

Portucel, D1:

A Portucel abriu a semana a negociar em ligeira alta, depois de ter tocado na sua linha de tendência ascendente. Como a Portucel fez um ganho mínimo, é muito difícil de ver para onde este titulo irá.

Sonaecom, D1:

Hoje a Sonaecom, tal como a zon, abriram com um gap gigantesco, passando o dia todo a fazer mais valias. Neste caso, na sonaecom, pudemos ver que este título encerrou a sessão em cima do seu canal de tendência ascendente.

Zon, D1:

A Zon teve uma grande tomada de mais valias no dia de hoje. Quem preparou ordens de compra para hoje no inicio da sessão já se tramou, visto estar com perdas um pouco elevadas. Para quem comprou na semana passada, ou na sessão de sexta-feira, dou os parabéns por terem conseguido encaixar uma valorização bastante positiva nas vossas carteiras, em tão pouco tempo.

Declaração de Risco
A Leiria Invest. não se responsabiliza por decisões de investimento que  se baseiem em informações contidas neste blog.
Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor.


Com os melhores Cumprimentos,

Leiria Invest

Análise Diária (14 de Dezembro)

Boa noite,

Hoje o Psi-20 fechou em terreno positivo, a ganhar 0,18%, numa Europa mista. Dentro do Psi-20 destaco o Banif que valorizou 32,80%, já vamos ver porquê.

Agora, a análise aos títulos mais interessantes:

Altri, D1:

Hoje a Altri está prestes a chegar ao fim de um triângulo. Regra geral, a triangulação quebra em alta, caso a tendência seja altista, e vice versa. Vamos aguardar para ver se realmente quebra em alta, ou em baixa.

Banif, D1:

Hoje o Banif teve a maior valorização do Psi-20 (subiu 32,80%). Tal não é de admirar pois o sentimento de mercado, mais uma vez, ajudou na valorização. Hoje uma decisão judicial abriu as portas à capitalização do banco, que bem precisava (link aqui). A nível técnico, os investidores trouxeram este título até à resistência nos 17 cêntimos.

Bes, D1:

Depois de ontem eu ter avisado que iríamos chegar hoje ao final desta triangulação, o Bes valorizou bastante, e até conseguiu fechar acima da sua linha de resistência a 0,866€.

Bpi, D1:

Hoje reparei que o BPI está a negociar neste "canal" ascendente (canal entre aspas pois a linha de tendência superior já foi quebrada, mas apresenta uma linha paralela). Esta triangulação que está a formar, parece-me a mim que irá cumprir a regra geral, quebrando a resistência nos 0,90€ e dando seguimento ao canal.

Cimpor, D1:

Hoje a Cimpor está muito interessante para ser analisada. Os vendedores trouxeram este título até ao fundo do canal descendente, mas os compradores quiseram manter o preço de abertura. Assim sendo, enquanto este título tiver entre a resistência (a 3,30€) e o fundo do canal, não valerá a pena negociar.

Edp, D1:

Hoje a Edp também se encontra a negociar entre uma resistência e uma linha de tendência e parece-me que esta segunda-feira poderemos ver trades interessantes neste título.

Edp Renováveis, D1:

Hoje a Edp Renováveis quase que fez um doji. Este título também se encontra a negociar entre uma resistência e uma linha de tendência, no entanto, ainda não tem uma estratégia definida. Face a isto, na segunda-feira irá ser uma absoluta incógnita o lado que os investidores vão escolher.

Portugal Telecom, D1:

Como eu disse no dia de ontem, a Portugal Telecom poderia vir a consolidar, e foi isso mesmo que aconteceu hoje. Alguns compradores queriam quebrar a resistência mas tal não aconteceu, o que mostra que esta resistência (a 3,90€) está a ser uma fibra dura de roer. No entanto, achei esta consolidação demasiado forte, estando por momento a anular os ganhos do dia anterior. Com o título agora entre o suporte a 1,80€ e a resistência a 1,90€, esperemos que não inverta a tendência, como acontece quando uma vela vem anular os ganhos do dia anterior.

Sonaecom e Zon, D1:

Não tenho nada a destacar destes dois títulos a nível técnico, no entanto, a Zon e a Sonaecom querem uma fusão entre elas as duas (link aqui). Devido a esta noticia poderá haver um aumento de volatilidade no mercado, nesta segunda-feira, poderemos esperar grandes subidas nalgum destes títulos, ou em ambos. Mas destaco para o facto destes títulos poderem estar suspensos na segunda-feira, como já aconteceu com a Portugal Telecom  no passado (link aqui). Deixo aqui as principais resistências:

Sonaecom: 1,555€; 1,57€; 1,578€; 1,59€; 1,60€, (e seguintes níveis psicológicos);

Zon: 2,90€; 3,038€; 3,104€; 3,139€; 3,177€; 3,20€, (e seguintes níveis psicológicos);

Sonae Industria, D1:

Fechamos a semana com a Soni a fechar o dia em ganhos, pelo 4º dia consecutivo. Ao ver este título, apenas me fez lembrar o BPI que começou a subir exponencialmente, como a Sonae Industria está a fazer agora. Após estas consecutivas mais valias, este título continua com esta subida sem explicação. A nível técnico posso dizer que poderá estar a ocorrer uma consolidação, e usando o Fibonacci  concluo que o nível de 38,2% se encontra a 0,512€. Caso este título continue a sua valorização, poderá chegar lá e ressaltar, continuando a sua tendência de queda.

Portucel, D1:

A Portucel fechou a semana também a triangular. Ao ver o gráfico em baixo, podemos verificar que a resistência a 2,28€ está muito difícil de quebrar. Com as médias móveis a mostrarem-se num nível comprador e esta resistência difícil de quebrar, irá ser interessante ver para que lado irá este título.

Apple, D1:

Hoje a Apple fechou a semana com um gap gigantesco. Com o Abismo fiscal cada vez mais perto, e sem resolução à vista, está a penalizar bastantes títulos, como é o caso da Apple.

Eur/usd, D1:

Fechamos a semana com Euro a valorizar face ao dólar. O Euro conseguiu passar a barreira psicológica e veio fazer mais valias na resistência dos 1,31691. O Euro apenas se manterá acima dos 1,31 se o sentimento de mercado o permitir. Caso o abismo fiscal não seja resolvido e os indicadores saírem dentro do previsto, o Euro/dólar irá manter o seu preço. Para segunda-feira, destaco a conferência de imprensa de Mario Draghi, presidente do banco central europeu, que poderá causar muita volatilidade neste par cambial.




Google, D1:

A Google fechou a semana com uma vela "Shooting Star", que poderá indicar, mais uma vez, inversão de tendência. Teremos de aguardar pela próxima semana para verificar o que acontece a este título.

Declaração de Risco
A Leiria Invest. não se responsabiliza por decisões de investimento que  se baseiem em informações contidas neste blog.
Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor.

Bom fim-de-semana, 

Leiria Invest

Análise Diária (13 de Dezembro)

Boa noite,

Hoje o Psi-20 fechou em terreno positivo em conjunto com o Ibex, quando o resto dos índices fecharam em terreno negativo. Dentro do Psi-20, a Portugal telecom conseguiu suportar os ganhos do Índice, fechando a valorizar 3%.

Agora, a análise aos títulos mais interessantes:

Bes, D1:

Hoje o Bes voltou a entrar dentro da sua linha de tendência ascendente, depois de ter havido alguma tomada de mais valias junto da resistência a 0,852€. Amanhã teremos a conclusão da triangulação  pelo que deve ser interessante ficar atento a este título.

Edp, D1:

Hoje a Edp voltou a cumprir o meu objectivo, pelo que o considero concluído. Agora que o meu objectivo foi concluído, a EDP continuará numa tendência ascendente (devido ao cruzamento das médias móveis), caso o sentimento de mercado se mantenha.

Edp Renováveis, D1:

Hoje a Edp renováveis veio quebrar a sua resistência, tendo depois uma tomada de mais valias. Fechamos o dia abaixo da resistência e com alguma indecisão relativamente ao sentido da próxima vela.

Portugal Telecom, D1:

Hoje a Portugal Telecom liderou os ganhos, como já tinha dito anteriormente. Hoje a vela veio partir todas as resistências passadas e os investidores só tomaram mais valias na resistência dos 3,90€. Depois da tomada de mais valias, será difícil de acreditar que esta subida toda se mantenha, podendo este título consolidar um pouco.

Sonaecom, D1:

Hoje a Sonaecom decidiu voltar a testar aquele canal de tendência ascendente, mas voltou a não encontrar força suficiente para valorizar ainda mais o título, fechando então acima da sua resistência a 1,54€.

Sonae Industria, D1:

Hoje a Sonae Industria teve um movimento altista muito grande, quebrando a sua resistência e fechando na sua resistência a 0,482€. Como não houve tomada de mais valias, das duas uma, ou o título sofre uma valorização ainda maior (indo para a próxima resistência), ou tem uma tomada de mais valias e fecha nalgum suporte.

Apple, D1:

Hoje a Apple voltou a testar a sua linha de tendência descendente, fechando mesmo em cima do seu suporte a 530,12$. Enquanto o sentimento de mercado não se alterar, o precipício fiscal continuará a afectar os Índices Americanos, e consequentemente, a Apple.

EUR/USD, D1:

Hoje a vela verde (antes do rollover das 22 horas), este par cambial estava a formar um doji quase perfeito. Face a isto, e caso o sentimento de mercado se altere (resolução para o precipício fiscal), este par cambial irá sofrer uma grande desvalorização.

Google, D1:

A Google, em vez de seguir o rumo da Apple, preferiu fazer uma vela "Hanging man" (que releva que muitos compradores conseguiram aguentar a pressão dos vendedores). Face a isto, poderá ser possível que a Google consiga manter uma valorização no dia de amanhã.

Declaração de Risco
A Leiria Invest. não se responsabiliza por decisões de investimento que  se baseiem em informações contidas neste blog.
Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor.

Cumprimentos,

Leiria Invest